Nakit Akış
AGHOLKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.819.142.000 | 62.526.717.000 | 45.115.884.000 | 9.942.664.000 | (12.533.169.097) | 56.895.020.475 | 43.679.449.182 | 18.232.301.989 | (1.212.901.197) | 41.822.436.503 | 33.647.654.764 | 14.457.082.266 | (399.263.189) | 21.988.501.088 | 17.775.655.000 | 10.443.421.000 | 1.230.750.000 | 13.406.157.000 | 10.102.285.000 | 5.027.379.000 | 660.448.000 | 9.527.033.000 | 7.735.480.000 | 4.004.216.000 | 13.566.000 | 7.177.208.000 | 5.404.671.000 | 3.028.224.000 | 618.706.000 | 3.922.791.000 | 3.083.788.000 | 802.885.000 | 304.680.000 | 2.038.926.000 | 792.373.000 | (316.200.000) | 8.788.000 | 1.920.481.000 | (388.361.000) | (102.156.000) |
Dönem Karı (Zararı) | 6.206.650.000 | 19.622.092.000 | 22.741.927.000 | 9.977.206.000 | 4.103.032.942 | 26.698.975.752 | 28.016.866.317 | 14.571.073.432 | 6.526.190.502 | 49.262.675.047 | 36.224.105.652 | — | — | 37.271.068.000 | 8.309.556.000 | 3.696.596.000 | (139.515.000) | 3.541.929.000 | 3.330.898.000 | 2.083.888.000 | 1.086.167.000 | 542.575.000 | 573.453.000 | (422.833.000) | (801.304.000) | 1.260.856.000 | 1.548.598.000 | 581.373.000 | (667.533.000) | (1.103.479.000) | (1.470.740.000) | (637.072.000) | (456.906.000) | 105.637.000 | 768.878.000 | 509.670.000 | 268.500.000 | (411.004.000) | (74.260.000) | 7.313.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 16.694.025.000 | 64.255.476.000 | 46.423.411.000 | 23.212.655.000 | 7.506.843.861 | 43.437.939.968 | 27.934.976.666 | 13.539.399.346 | 4.058.048.225 | 12.896.558.003 | 11.736.894.415 | — | — | 15.178.820.000 | 13.096.734.000 | 6.954.283.000 | 3.530.698.000 | 9.179.405.000 | 5.467.888.000 | 3.083.021.000 | 640.095.000 | 7.459.512.000 | 5.846.781.000 | 3.794.565.000 | 1.880.057.000 | 4.051.694.000 | 2.795.320.000 | 1.757.857.000 | 1.243.846.000 | 4.683.441.000 | 4.490.608.000 | 2.260.727.000 | 1.023.438.000 | 2.624.663.000 | 1.528.464.000 | 686.428.000 | 187.199.000 | 2.535.124.000 | 335.889.000 | 149.057.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.361.152.000 | 30.676.443.000 | 22.241.716.000 | 13.570.936.000 | 6.481.172.736 | 22.638.921.150 | 15.574.924.013 | 9.652.175.206 | 4.497.241.695 | 14.405.234.091 | 9.838.820.233 | — | — | 13.870.240.000 | 3.883.566.000 | 2.489.429.000 | 1.161.191.000 | 3.424.166.000 | 2.428.835.000 | 1.586.768.000 | 805.921.000 | 3.138.099.000 | 2.308.589.000 | 1.527.742.000 | 759.993.000 | 2.461.245.000 | 1.819.648.000 | 1.126.265.000 | 506.950.000 | 1.663.225.000 | 1.185.715.000 | 760.374.000 | 279.973.000 | 1.087.837.000 | 807.829.000 | 539.224.000 | 268.363.000 | 935.588.000 | 90.629.000 | 59.667.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (13.483.411.000) | 6.237.145.000 | (6.084.116.000) | (12.795.444.000) | (18.171.928.823) | 12.515.001.612 | 5.854.520.330 | 798.615.864 | (7.140.718.718) | (6.514.530.431) | (6.216.278.329) | — | — | (5.783.611.000) | (342.082.000) | 663.107.000 | (1.493.502.000) | 2.917.316.000 | 2.573.309.000 | 616.601.000 | (758.049.000) | 2.445.016.000 | 1.852.253.000 | 910.650.000 | (869.380.000) | 2.819.923.000 | 1.646.632.000 | 927.126.000 | 116.734.000 | 644.994.000 | 182.826.000 | (789.106.000) | (207.721.000) | (496.898.000) | (1.387.793.000) | (1.471.936.000) | (392.996.000) | (62.212.000) | (710.563.000) | (328.844.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.417.264.000 | 90.114.713.000 | 63.081.222.000 | 20.394.417.000 | (6.562.052.020) | 82.651.917.332 | 61.806.363.313 | 28.909.088.642 | 3.443.520.009 | 55.644.702.618 | 41.744.721.737 | — | — | 46.666.277.000 | 21.064.208.000 | 11.313.986.000 | 1.897.681.000 | 15.638.650.000 | 11.372.095.000 | 5.783.510.000 | 968.213.000 | 10.447.103.000 | 8.272.487.000 | 4.282.382.000 | 209.373.000 | 8.132.473.000 | 5.990.550.000 | 3.266.356.000 | 693.047.000 | 4.224.956.000 | 3.202.694.000 | 834.549.000 | 358.811.000 | 2.233.402.000 | 909.549.000 | (275.838.000) | 62.703.000 | 2.061.908.000 | (448.934.000) | (172.474.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (6.445.362.000) | (64.942.526.000) | (52.231.042.000) | (41.428.459.000) | (32.466.427.818) | (32.663.398.648) | (21.697.588.423) | (12.479.142.968) | (5.177.987.481) | (20.898.451.832) | (11.440.973.126) | (5.518.952.192) | (2.736.841.917) | (8.166.947.648) | (4.577.340.000) | (2.762.996.000) | (1.679.500.000) | (6.513.344.000) | (3.829.795.000) | (905.767.000) | (109.637.000) | (1.061.388.000) | (481.230.000) | (431.169.000) | (524.841.000) | 154.075.000 | 455.148.000 | 854.321.000 | (376.287.000) | (1.439.026.000) | (904.152.000) | (598.238.000) | (241.392.000) | (1.418.212.000) | (623.658.000) | (408.339.000) | (170.004.000) | 37.091.000 | 4.935.000 | 12.817.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 185.162.000 | 1.060.326.000 | 517.948.000 | 349.990.000 | 86.216.728 | 2.400.638.021 | 2.488.328.593 | 1.191.782.306 | 851.769.285 | 1.729.318.636 | 1.291.309.087 | — | — | 1.090.737.000 | 405.092.000 | 296.992.000 | 53.303.000 | 571.588.000 | 426.510.000 | 231.197.000 | 166.581.000 | 1.501.214.000 | 932.015.000 | 603.037.000 | 308.598.000 | 866.821.000 | 283.543.000 | 269.076.000 | 40.783.000 | 202.475.000 | 58.390.000 | 30.548.000 | 6.973.000 | 89.125.000 | 61.717.000 | 47.155.000 | 4.771.000 | 60.480.000 | 4.619.000 | 2.942.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (6.678.818.000) | (35.095.789.000) | (23.982.164.000) | (15.021.816.000) | (5.874.783.274) | (30.542.274.335) | (20.370.220.464) | (12.405.923.432) | (5.198.727.674) | (18.512.168.193) | (12.081.803.891) | — | — | (13.583.948.000) | (4.680.382.000) | (3.028.682.000) | (1.352.529.000) | (4.301.666.000) | (2.250.283.000) | (1.429.636.000) | (658.022.000) | (2.679.715.000) | (1.492.926.000) | (1.022.667.000) | (430.976.000) | (2.257.119.000) | (1.587.735.000) | (1.058.999.000) | (355.253.000) | (1.765.134.000) | (1.179.876.000) | (844.813.000) | (325.817.000) | (952.573.000) | (700.714.000) | (500.682.000) | (219.648.000) | (831.367.000) | (28.732.000) | (17.763.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (5.233.563.000) | (28.944.342.000) | (15.528.968.000) | 2.092.562.000 | 5.762.781.761 | (12.858.441.144) | (14.679.346.645) | (7.717.887.924) | (3.563.262.525) | (2.184.089.786) | (1.405.419.611) | (1.470.820.414) | 3.174.992.228 | 2.271.785.941 | 3.676.823.000 | 2.355.121.000 | 5.416.133.000 | (4.937.691.000) | (5.297.749.000) | (575.975.000) | (2.344.256.000) | (4.868.762.000) | (4.226.593.000) | (2.055.240.000) | 91.865.000 | (3.776.395.000) | (3.277.569.000) | (1.613.067.000) | 109.747.000 | (5.161.631.000) | (949.107.000) | (158.050.000) | 10.304.000 | 1.725.109.000 | 2.104.581.000 | 608.047.000 | 171.837.000 | (1.243.724.000) | 446.548.000 | 198.624.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (3.497.564.000) | (9.862.319.000) | (6.771.404.000) | (4.247.931.000) | (2.057.070.928) | (5.827.350.692) | (3.847.849.535) | (2.311.181.811) | (1.129.705.097) | (2.799.837.511) | (2.071.777.037) | — | — | (3.087.444.000) | (1.078.305.000) | (704.954.000) | (356.070.000) | (1.225.868.000) | (885.584.000) | (576.846.000) | (273.599.000) | (1.330.491.000) | (919.087.000) | (587.744.000) | (302.602.000) | (874.096.000) | (607.055.000) | (317.327.000) | (90.186.000) | 0 | 0 | 0 | (9.534.000) | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (127.815.000) | (5.097.492.000) | (4.573.793.000) | (4.259.009.000) | (2.958.709) | (4.514.595.374) | (3.972.738.866) | (3.599.649.270) | (1.078.898) | (2.414.082.739) | (2.200.411.779) | — | — | (2.141.671.000) | (1.016.474.000) | (1.015.863.000) | 0 | (1.790.673.000) | (1.788.014.000) | (1.765.327.000) | (750.748.000) | (183.316.000) | (236.254.000) | (125.412.000) | 0 | (355.258.000) | (355.258.000) | (355.258.000) | — | (308.602.000) | (304.697.000) | (289.348.000) | — | (255.670.000) | (245.261.000) | (229.878.000) | — | (150.379.000) | (22.936.000) | (22.936.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (9.859.783.000) | (31.360.151.000) | (22.644.126.000) | (29.393.233.000) | (39.236.815.154) | 11.373.180.683 | 7.302.514.114 | (1.964.728.903) | (9.954.151.202) | 18.739.894.885 | 20.801.262.027 | 7.467.309.659 | 38.887.121 | 16.093.339.382 | 16.875.138.000 | 10.035.546.000 | 4.967.383.000 | 1.955.122.000 | 974.741.000 | 3.545.637.000 | (1.793.445.000) | 3.596.883.000 | 3.027.657.000 | 1.517.807.000 | (419.410.000) | 3.554.888.000 | 2.582.250.000 | 2.269.478.000 | 352.166.000 | (2.677.866.000) | 1.230.529.000 | 46.597.000 | 73.592.000 | 2.345.823.000 | 2.273.296.000 | (116.492.000) | 10.621.000 | 713.848.000 | 63.122.000 | 109.285.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (1.641.311.000) | 438.329.000 | 340.854.000 | 519.349.000 | 1.047.185.190 | (5.437.166.632) | (3.460.444.284) | (659.489.712) | (454.435.625) | (1.425.818.339) | 126.570.277 | 6.293.203.952 | (3.241.481.294) | (7.189.844.120) | 2.056.658.000 | 1.128.150.000 | 818.198.000 | 1.336.874.000 | 108.692.000 | 18.482.000 | 84.308.000 | 351.906.000 | 689.510.000 | 247.757.000 | 230.256.000 | 84.866.000 | 287.531.000 | 95.815.000 | 37.668.000 | 2.157.432.000 | 2.189.348.000 | 669.878.000 | 41.803.000 | 158.627.000 | (55.076.000) | (8.992.000) | 41.439.000 | 217.054.000 | (7.031.000) | (13.519.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (4.644.194.000) | (2.781.823.000) | (6.928.691.000) | (4.650.134.000) | (3.028.655.441) | (11.420.895.473) | (8.686.191.000) | (6.117.844.616) | (3.099.688.124) | (13.619.484.919) | (11.640.756.245) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (11.501.094.000) | (30.921.822.000) | (22.303.272.000) | (28.873.884.000) | (38.189.629.964) | 5.936.014.050 | 3.842.069.830 | (2.624.218.615) | (10.408.586.827) | 17.314.076.546 | 20.927.832.304 | 13.760.513.611 | (3.202.594.173) | 8.903.495.261 | 18.931.796.000 | 11.163.696.000 | 5.785.581.000 | 3.291.996.000 | 1.083.433.000 | 3.564.119.000 | (1.709.137.000) | 3.948.789.000 | 3.717.167.000 | 1.765.564.000 | (189.154.000) | 3.639.754.000 | 2.869.781.000 | 2.365.293.000 | 389.834.000 | (520.434.000) | 3.419.877.000 | 716.475.000 | 115.395.000 | 2.504.450.000 | 2.218.220.000 | (125.484.000) | 52.060.000 | 930.902.000 | 56.091.000 | 95.766.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 84.105.659.000 | 110.135.542.000 | 105.539.689.000 | 98.172.189.000 | 92.607.507.760 | 89.626.972.415 | 84.338.999.753 | 77.432.590.757 | 71.428.967.170 | 58.383.230.562 | 53.097.388.135 | 42.438.912.580 | 39.869.198.045 | 26.528.988.726 | 16.149.625.000 | 16.149.625.000 | 16.149.625.000 | 12.857.629.000 | 12.857.629.000 | 12.857.629.000 | 12.857.629.000 | 8.908.840.000 | 8.908.840.000 | 8.908.840.000 | 8.908.840.000 | 5.269.086.000 | 5.269.086.000 | 5.269.086.000 | 5.269.086.000 | 5.789.520.000 | 5.789.520.000 | 5.789.520.000 | 5.789.520.000 | 3.285.070.000 | 3.285.070.000 | 3.285.070.000 | 3.285.070.000 | 2.354.168.000 | 364.290.000 | 372.548.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 67.960.371.000 | 76.431.897.000 | 76.307.726.000 | 64.648.171.000 | 51.389.222.355 | 84.142.090.993 | 79.494.878.904 | 68.690.527.525 | 57.920.692.219 | 62.077.822.189 | 62.384.464.194 | 52.949.093.766 | 36.666.603.873 | 35.432.483.987 | 35.081.421.000 | 27.313.321.000 | 21.935.206.000 | 16.149.625.000 | 13.941.062.000 | 16.421.748.000 | 11.148.492.000 | 12.857.629.000 | 12.626.007.000 | 10.674.404.000 | 8.719.686.000 | 8.908.840.000 | 8.138.867.000 | 7.634.379.000 | 5.658.920.000 | 5.269.086.000 | 9.209.397.000 | 6.505.995.000 | 5.904.915.000 | 5.789.520.000 | 5.503.290.000 | 3.159.586.000 | 3.337.130.000 | 3.285.070.000 | 420.381.000 | 468.314.000 |