Nakit Akış
AEFESKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (184.762.000) | 34.153.496.000 | 25.714.597.000 | 7.222.094.000 | (8.854.954.700) | 32.413.249.534 | 25.413.504.799 | 11.556.458.488 | (3.086.703.690) | 23.832.632.500 | 17.649.599.415 | 6.699.745.655 | (944.932.179) | 8.830.414.077 | 11.451.803.000 | 7.778.679.000 | 774.412.000 | 8.072.534.000 | 6.448.420.000 | 3.380.859.000 | 352.790.000 | 4.972.316.000 | 4.402.418.000 | 2.046.232.000 | (563.605.000) | 4.157.115.000 | 3.048.060.000 | 1.733.809.000 | 227.252.000 | 2.818.246.000 | 2.580.776.000 | 823.908.000 | 107.612.000 | 2.190.025.000 | 1.593.939.000 | 627.385.000 | 100.645.000 | 1.876.185.000 | 1.286.286.000 | 504.876.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 4.524.638.000 | 17.336.527.000 | 20.106.097.000 | 10.535.792.000 | 3.710.211.555 | 23.344.742.501 | 22.996.870.349 | 12.423.589.657 | 5.144.787.098 | 33.541.839.652 | 24.325.106.601 | — | — | 23.003.578.000 | 5.427.065.000 | 2.258.929.000 | (209.790.000) | 2.367.266.000 | 2.425.557.000 | 1.336.207.000 | 416.618.000 | 1.452.910.000 | 1.269.745.000 | 324.675.000 | (354.288.000) | 1.308.595.000 | 1.169.882.000 | 280.638.000 | (336.387.000) | 98.886.000 | (63.516.000) | (9.141.000) | (147.642.000) | 305.889.000 | 596.526.000 | 190.535.000 | (147.204.000) | (40.055.000) | 582.233.000 | 351.109.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4.208.598.000 | 19.375.273.000 | 10.121.778.000 | 4.823.623.000 | (1.113.098.998) | 14.795.815.193 | 7.610.023.803 | 3.440.558.461 | 325.667.291 | (899.089.934) | 56.729.259 | — | — | 2.981.499.000 | 8.857.316.000 | 5.385.652.000 | 2.267.545.000 | 5.400.279.000 | 2.999.827.000 | 1.700.752.000 | 522.639.000 | 3.548.904.000 | 2.830.163.000 | 1.630.952.000 | 738.351.000 | 2.551.399.000 | 2.000.423.000 | 1.451.956.000 | 717.137.000 | 2.808.414.000 | 2.465.575.000 | 1.272.252.000 | 490.080.000 | 1.979.376.000 | 1.234.402.000 | 789.674.000 | 453.883.000 | 1.866.235.000 | 973.501.000 | 529.092.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.783.192.000 | 13.153.256.000 | 9.559.578.000 | 5.947.007.000 | 2.817.696.104 | 11.454.300.792 | 8.044.155.084 | 5.117.269.691 | 2.415.500.724 | 7.571.401.871 | 5.285.787.947 | — | — | 8.611.719.000 | 2.943.392.000 | 1.888.871.000 | 852.332.000 | 2.399.006.000 | 1.674.244.000 | 1.096.470.000 | 539.054.000 | 2.073.049.000 | 1.521.139.000 | 1.007.189.000 | 501.297.000 | 1.743.205.000 | 1.289.554.000 | 872.396.000 | 450.261.000 | 1.496.750.000 | 1.059.036.000 | 617.835.000 | 238.062.000 | 931.979.000 | 692.521.000 | 463.120.000 | 231.084.000 | 790.670.000 | 581.416.000 | 383.860.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (6.821.115.000) | 2.255.346.000 | (2.386.353.000) | (7.431.716.000) | (9.733.606.549) | 1.956.261.328 | 616.335.266 | (1.094.538.836) | (6.931.729.582) | (2.948.177.186) | (3.156.287.575) | — | — | (6.864.957.000) | (959.588.000) | 1.006.949.000 | (903.699.000) | 1.417.535.000 | 1.709.020.000 | 766.587.000 | (413.245.000) | 530.296.000 | 544.841.000 | 173.894.000 | (851.925.000) | 824.831.000 | 218.754.000 | 124.597.000 | (87.555.000) | 150.654.000 | 276.726.000 | (409.071.000) | (178.769.000) | 70.579.000 | (156.665.000) | (317.747.000) | (159.368.000) | 183.452.000 | (183.611.000) | (331.590.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.912.121.000 | 38.967.146.000 | 27.841.522.000 | 7.927.699.000 | (7.136.493.993) | 40.096.819.021 | 31.223.229.418 | 14.769.609.283 | (1.461.275.193) | 29.694.572.532 | 21.225.548.285 | — | — | 19.120.120.000 | 13.324.793.000 | 8.651.530.000 | 1.154.056.000 | 9.185.080.000 | 7.134.404.000 | 3.803.546.000 | 526.012.000 | 5.532.110.000 | 4.644.749.000 | 2.129.521.000 | (467.862.000) | 4.684.825.000 | 3.389.059.000 | 1.857.191.000 | 293.195.000 | 3.057.954.000 | 2.678.785.000 | 854.040.000 | 163.669.000 | 2.355.844.000 | 1.674.263.000 | 662.462.000 | 147.311.000 | 2.009.632.000 | 1.372.123.000 | 548.611.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.348.780.000) | (47.097.819.000) | (42.565.657.000) | (36.121.431.000) | (30.488.679.642) | (18.659.702.454) | (12.685.092.762) | (7.861.060.025) | (3.283.126.918) | (10.898.217.131) | (7.661.474.359) | (4.432.745.379) | (2.417.310.295) | (5.900.620.734) | (3.863.290.000) | (2.591.244.000) | (1.522.503.000) | (5.789.734.000) | (3.647.949.000) | (1.112.527.000) | (434.566.000) | (1.515.021.000) | (1.189.482.000) | (880.967.000) | (448.568.000) | (1.526.174.000) | (1.277.405.000) | (887.908.000) | (304.601.000) | (1.372.787.000) | (830.878.000) | (533.738.000) | (273.805.000) | (788.653.000) | (602.608.000) | (434.533.000) | (217.329.000) | (732.898.000) | (503.485.000) | (390.497.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 157.356.000 | 757.172.000 | 357.203.000 | 238.538.000 | 81.983.451 | 1.146.006.813 | 1.381.425.902 | 1.058.442.957 | 666.949.645 | 378.616.603 | 522.755.988 | — | — | 785.453.000 | 363.993.000 | 262.870.000 | 52.562.000 | 391.022.000 | 347.720.000 | 161.963.000 | 91.229.000 | 357.218.000 | 76.237.000 | 49.059.000 | 25.966.000 | 411.051.000 | 83.894.000 | 51.593.000 | 30.550.000 | 105.946.000 | 38.950.000 | 23.414.000 | 6.153.000 | 65.823.000 | 43.325.000 | 33.824.000 | 4.465.000 | 42.395.000 | 33.793.000 | 23.522.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (3.506.136.000) | (19.111.074.000) | (14.156.034.000) | (9.603.336.000) | (3.938.301.146) | (18.970.523.573) | (13.235.482.829) | (8.088.464.730) | (3.119.047.471) | (10.601.160.995) | (7.533.752.026) | — | — | (9.107.229.000) | (3.509.973.000) | (2.411.804.000) | (1.133.755.000) | (3.115.798.000) | (1.750.791.000) | (1.187.490.000) | (525.795.000) | (1.745.846.000) | (1.139.327.000) | (803.634.000) | (348.142.000) | (1.823.036.000) | (1.361.299.000) | (939.501.000) | (335.151.000) | (1.610.169.000) | (1.072.727.000) | (718.148.000) | (294.703.000) | (836.631.000) | (628.088.000) | (450.512.000) | (203.949.000) | (761.147.000) | (523.203.000) | (399.944.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.460.437.000) | (20.283.573.000) | (8.571.113.000) | 3.760.082.000 | 6.400.052.751 | (11.625.646.969) | (12.308.516.954) | (3.872.643.469) | (1.409.611.890) | (6.373.268.667) | (3.424.701.416) | (528.976.716) | 1.129.312.909 | 6.194.799.538 | 5.525.681.000 | 4.361.051.000 | 5.210.657.000 | (2.124.734.000) | (2.449.288.000) | 1.213.298.000 | (856.088.000) | (1.129.171.000) | (1.242.789.000) | (558.900.000) | 98.714.000 | (1.489.217.000) | (1.271.035.000) | (991.679.000) | 193.089.000 | (4.115.991.000) | (525.827.000) | (364.319.000) | 137.616.000 | 1.085.374.000 | 1.315.963.000 | (173.769.000) | (17.889.000) | (473.808.000) | (452.653.000) | (312.890.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (667.917.000) | (1.290.708.000) | (792.998.000) | (651.331.000) | (421.628.304) | (803.079.916) | (628.443.837) | (447.680.868) | (261.705.994) | (487.487.872) | (357.481.020) | — | — | (343.227.000) | (167.089.000) | (101.062.000) | (63.644.000) | (196.066.000) | (125.457.000) | (90.988.000) | (34.231.000) | (191.541.000) | (136.746.000) | (85.598.000) | (46.844.000) | (136.284.000) | (99.917.000) | (58.761.000) | (15.358.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (5.330.000) | (2.665.429.000) | (2.476.382.000) | (2.354.089.000) | (1.697.896) | (3.002.127.818) | (2.800.650.951) | (2.515.026.119) | (1.078.898) | (2.244.347.260) | (2.217.393.404) | — | — | (2.973.713.000) | (1.420.688.000) | (1.417.271.000) | 0 | (2.210.945.000) | (2.210.945.000) | (2.188.330.000) | (720.531.000) | (604.324.000) | (604.393.000) | (118.944.000) | 0 | (450.144.000) | (450.144.000) | (450.144.000) | — | (382.564.000) | (378.659.000) | (363.310.000) | — | (193.785.000) | (185.378.000) | (169.995.000) | — | (160.694.000) | (160.023.000) | (160.023.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (5.993.979.000) | (33.227.896.000) | (25.422.173.000) | (25.139.255.000) | (32.943.581.591) | 2.127.900.111 | 419.895.083 | (177.245.006) | (7.779.442.498) | 6.561.146.702 | 6.563.423.639 | 1.738.023.561 | (2.232.929.564) | 9.124.592.880 | 13.114.194.000 | 9.548.486.000 | 4.462.566.000 | 158.066.000 | 351.183.000 | 3.481.630.000 | (937.864.000) | 2.328.124.000 | 1.970.147.000 | 606.365.000 | (913.459.000) | 1.141.724.000 | 499.620.000 | (145.778.000) | 115.740.000 | (2.670.532.000) | 1.224.071.000 | (74.149.000) | (28.577.000) | 2.486.746.000 | 2.307.294.000 | 19.083.000 | (134.573.000) | 669.479.000 | 330.148.000 | (198.511.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (2.767.235.000) | 754.592.000 | 1.028.295.000 | (193.651.000) | 1.049.382.826 | (5.220.242.536) | (3.053.474.012) | (1.717.799.384) | (947.744.900) | (2.025.468.129) | 112.038.027 | 4.969.195.412 | (1.504.164.152) | (2.149.995.297) | 3.010.586.000 | 1.401.175.000 | 799.801.000 | 1.587.383.000 | 372.171.000 | 215.090.000 | 225.115.000 | 383.886.000 | 617.343.000 | 230.590.000 | 186.852.000 | (101.958.000) | 104.882.000 | 94.789.000 | 57.803.000 | 2.027.706.000 | 2.283.158.000 | 698.673.000 | 142.775.000 | 172.436.000 | 1.884.000 | (34.555.000) | 71.612.000 | 182.490.000 | 15.216.000 | 957.000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | (1.210.613.000) | (1.141.850.000) | — | — | (2.290.583.442) | (1.710.181.106) | — | — | (2.587.367.910) | (1.809.508.392) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (8.761.214.000) | (32.473.304.000) | (24.393.878.000) | (25.332.906.000) | (31.894.198.764) | (3.092.342.425) | (2.633.578.929) | (1.895.044.389) | (8.727.187.398) | 4.535.678.574 | 6.675.461.667 | 6.707.218.973 | (3.737.093.716) | 6.974.597.584 | 16.124.780.000 | 10.949.661.000 | 5.262.367.000 | 1.745.449.000 | 723.354.000 | 3.696.720.000 | (712.749.000) | 2.712.010.000 | 2.587.490.000 | 836.955.000 | (726.607.000) | 1.039.766.000 | 604.502.000 | (50.989.000) | 173.543.000 | (642.826.000) | 3.507.229.000 | 624.524.000 | 114.198.000 | 2.659.182.000 | 2.309.178.000 | (15.472.000) | (62.961.000) | 851.969.000 | 345.364.000 | (197.554.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 40.846.048.000 | 70.803.189.000 | 67.848.638.000 | 63.112.269.000 | 59.534.884.569 | 59.475.621.679 | 55.966.433.286 | 51.383.713.451 | 47.399.750.796 | 39.245.952.465 | 35.692.652.003 | 28.528.072.468 | 26.800.605.363 | 16.843.570.069 | 10.253.584.000 | 10.253.584.000 | 10.253.584.000 | 8.508.135.000 | 8.508.135.000 | 8.508.135.000 | 8.508.135.000 | 5.796.125.000 | 5.796.125.000 | 5.796.125.000 | 5.796.125.000 | 4.756.359.000 | 4.756.359.000 | 4.756.359.000 | 4.756.359.000 | 5.399.185.000 | 5.399.185.000 | 5.399.185.000 | 5.395.136.000 | 2.740.003.000 | 2.740.003.000 | 2.740.003.000 | 2.740.003.000 | 1.888.034.000 | 1.888.034.000 | 1.888.034.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 32.084.834.000 | 37.119.272.000 | 42.312.910.000 | 37.779.363.000 | 27.640.685.805 | 54.092.695.811 | 51.622.673.250 | 49.488.669.061 | 38.672.563.398 | 41.194.263.129 | 40.558.605.278 | 34.639.670.264 | 23.063.511.647 | 23.818.167.653 | 26.378.364.000 | 21.203.245.000 | 15.515.951.000 | 10.253.584.000 | 9.231.489.000 | 12.204.855.000 | 7.795.386.000 | 8.508.135.000 | 8.383.615.000 | 6.633.080.000 | 5.069.518.000 | 5.796.125.000 | 5.360.861.000 | 4.705.370.000 | 4.929.902.000 | 4.756.359.000 | 8.906.414.000 | 6.023.709.000 | 5.509.334.000 | 5.399.185.000 | 5.049.181.000 | 2.724.531.000 | 2.677.042.000 | 2.740.003.000 | 2.233.398.000 | 1.690.480.000 |