Nakit Akış
ADGYOKonsolide14 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 144.285.634 | 258.669.548 | 1.313.204.196 | 299.421.431 | 204.844.343 | 77.018.940 | 1.559.402.192 | (164.927.309) | (266.970.350) | (1.310.163.743) | (149.785.662) | 90.089.383 | 120.385.904 | 3.583.329 |
Dönem Karı (Zararı) | (251.992.192) | (113.776.797) | (606.436.506) | 193.874.069 | 140.356.497 | 48.258.967 | 1.198.272.145 | 542.165.494 | 504.210.855 | 305.620.982 | 383.243.578 | 502.173.678 | 348.107.768 | 41.477.239 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 732.206.319 | 425.073.134 | 1.831.961.043 | 161.874.518 | 46.650.876 | 8.480.573 | 393.423.477 | 1.087.020.257 | 927.556.642 | (9.245.403) | (318.712.350) | (250.142.714) | (182.902.489) | (4.095.330) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.332.768 | 2.053.463 | 4.126.554 | 2.310.652 | 1.418.246 | 663.730 | 2.431.035 | 1.707.514 | 1.036.255 | 477.884 | 1.096.208 | 611.391 | 167.074 | 67.434 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (366.132.108) | (80.850.753) | 113.683.206 | (39.466.474) | 24.097.619 | 20.790.547 | (32.257.058) | (1.794.113.060) | (1.698.737.847) | (1.606.539.322) | (213.970.539) | (161.941.580) | (44.568.745) | (33.798.580) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 114.082.019 | 230.445.584 | 1.339.207.743 | 316.282.113 | 211.104.992 | 77.530.087 | 1.559.438.564 | (164.927.309) | (266.970.350) | (1.310.163.743) | (149.439.312) | 90.089.383 | 120.636.534 | 3.583.329 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (153.422.313) | 14.374.223 | (1.031.626.516) | 12.669.733 | 12.453.205 | 3.046.872 | (1.796.767.866) | 90.031.445 | 38.209.893 | 30.337.062 | (2.880.628) | 12.148.419 | 5.935.583 | 12.458.701 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 11.752.476 | 11.752.475 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.927.636 | 2.540.886 | 1.064.454 | 1.990.478 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (147.566.083) | (28.525) | (62.574.066) | (1.318.403) | (121.189) | — | (155.334) | (146.169) | (12.242) | — | (21.675.288) | (19.692.925) | (5.236.483) | (3.388.518) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (406.160.819) | (296.501.888) | (192.623.673) | (190.382.031) | (178.480.096) | (51.130.569) | (464.422.704) | (313.978.049) | (86.253.388) | 14.213.948 | 1.904.439.814 | 1.674.628.391 | 13.825.346 | (1.181.022) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (415.297.498) | (108.194.001) | 88.954.007 | 121.709.133 | 38.817.452 | (47.038.722) | (701.788.379) | (388.873.912) | (315.013.845) | (1.265.612.732) | 1.751.773.524 | 1.776.866.194 | 140.146.833 | 14.861.007 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (149.875.945) | — | (233.241.631) | (191.997.135) | (125.889.103) | — | (1.296.274.124) | (1.160.089.565) | (966.525.648) | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (415.297.498) | (108.194.001) | 88.954.007 | 121.709.133 | 38.817.452 | (47.038.722) | (701.788.379) | (388.873.912) | (315.013.845) | (1.265.612.732) | 1.751.773.524 | 1.776.866.194 | 140.146.833 | 14.861.007 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 993.844.688 | 928.704.624 | 988.256.364 | 947.011.868 | 880.894.631 | 830.974.733 | 2.753.077.237 | 2.590.644.091 | 2.378.493.418 | 2.194.083.238 | 155.069.988 | 141.030.641 | 112.720.932 | 105.895.575 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 428.671.245 | 820.510.623 | 843.968.740 | 876.723.866 | 793.822.980 | 783.936.010 | 755.014.734 | 1.041.680.613 | 1.096.953.926 | 928.470.506 | 1.906.843.512 | 1.917.896.835 | 252.867.765 | 120.756.583 |