Nakit Akış
ADELSolo40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (171.242.000) | (263.673.000) | (1.056.110.000) | (772.849.000) | (154.241.062) | 349.906.680 | (647.801.046) | (441.994.028) | 118.416.702 | 247.109.735 | (192.560.841) | (46.898.213) | (20.887.814) | 63.554.133 | (379.310.000) | (239.470.000) | (21.366.000) | 41.003.000 | (204.720.000) | (190.130.000) | (122.351.000) | 90.521.000 | (167.547.000) | (122.382.000) | (30.456.000) | 105.210.000 | (51.638.000) | (72.935.000) | (40.256.000) | 7.683.000 | (167.661.000) | (160.855.000) | (84.475.000) | 47.532.000 | (104.882.000) | (108.890.000) | (48.062.000) | 71.923.000 | (88.781.000) | (68.918.000) |
Dönem Karı (Zararı) | (35.004.000) | (502.366.000) | (206.276.000) | (164.589.000) | (200.722.294) | 18.644.332 | 201.074.300 | 148.945.576 | 87.473.317 | 435.966.447 | 299.892.237 | 127.671.114 | 51.003.181 | (11.790.166) | 45.244.000 | 6.158.000 | (6.455.000) | (12.698.000) | 2.956.000 | (5.605.000) | (13.722.000) | 1.915.000 | 8.999.000 | 9.025.000 | (83.000) | (14.673.000) | 4.658.000 | 36.000 | 3.299.000 | 13.830.000 | 36.133.000 | 28.681.000 | 19.488.000 | 26.870.000 | 43.038.000 | 34.115.000 | 21.899.000 | 18.857.000 | 36.731.000 | 29.507.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 72.851.000 | 415.996.000 | 389.811.000 | 186.266.000 | 113.227.941 | 414.046.420 | 360.258.495 | 189.850.092 | 143.536.932 | 2.636.814 | 299.481.219 | 151.494.935 | (21.170.314) | 18.331.896 | 113.840.000 | 73.475.000 | 39.198.000 | 71.193.000 | 46.390.000 | 24.600.000 | 10.988.000 | 53.665.000 | 49.765.000 | 38.654.000 | 16.945.000 | 84.456.000 | 76.774.000 | 60.474.000 | 31.219.000 | 80.055.000 | 73.684.000 | 51.650.000 | 24.743.000 | 46.003.000 | 47.576.000 | 36.677.000 | 20.311.000 | 41.367.000 | 40.181.000 | 32.099.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 44.742.000 | 169.474.000 | 142.180.000 | 90.207.000 | 42.212.804 | 165.746.918 | 117.420.129 | 78.187.375 | 34.783.974 | 109.079.748 | 66.964.557 | 40.399.854 | 20.322.220 | 61.012.453 | 18.396.000 | 12.137.000 | 5.889.000 | 16.687.000 | 12.335.000 | 8.236.000 | 4.093.000 | 17.162.000 | 13.553.000 | 9.126.000 | 4.314.000 | 15.701.000 | 10.927.000 | 8.379.000 | 4.219.000 | 13.305.000 | 9.673.000 | 6.410.000 | 3.149.000 | 12.001.000 | 8.904.000 | 5.951.000 | 2.976.000 | 11.383.000 | 8.599.000 | 5.557.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (188.327.000) | (202.743.000) | (1.294.136.000) | (875.634.000) | (51.804.158) | (38.991.590) | (962.775.436) | (555.285.048) | 108.670.412 | 49.100.709 | (681.385.040) | (304.178.701) | (24.544.888) | 84.106.661 | (530.605.000) | (317.924.000) | (53.079.000) | (26.025.000) | (267.296.000) | (210.825.000) | (119.130.000) | 40.206.000 | (226.844.000) | (172.243.000) | (46.668.000) | 29.752.000 | (142.883.000) | (144.981.000) | (67.615.000) | (66.822.000) | (266.231.000) | (239.624.000) | (128.382.000) | (15.423.000) | (189.061.000) | (179.405.000) | (89.940.000) | 17.789.000 | (165.693.000) | (130.524.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (150.480.000) | (289.113.000) | (1.110.601.000) | (853.957.000) | (139.298.511) | 393.699.162 | (401.442.641) | (216.489.380) | 339.680.660 | 487.703.970 | (82.011.584) | (25.012.652) | 5.287.979 | 90.648.391 | (371.521.000) | (238.291.000) | (20.336.000) | 32.470.000 | (217.950.000) | (191.830.000) | (121.864.000) | 95.786.000 | (168.080.000) | (124.564.000) | (29.806.000) | 99.535.000 | (61.451.000) | (84.471.000) | (33.097.000) | 27.063.000 | (156.414.000) | (159.293.000) | (84.151.000) | 57.450.000 | (98.447.000) | (108.613.000) | (47.730.000) | 78.013.000 | (88.781.000) | (68.918.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (11.415.000) | (85.425.000) | (61.202.000) | (37.834.000) | (18.543.894) | (65.288.013) | (32.474.077) | (20.022.413) | (13.860.586) | (33.096.971) | (20.935.838) | (9.163.905) | (4.600.126) | (26.542.590) | (16.948.000) | (10.629.000) | (4.662.000) | (15.102.000) | (7.827.000) | (4.001.000) | (1.984.000) | (9.246.000) | (5.082.000) | (3.247.000) | (1.309.000) | (14.159.000) | (10.849.000) | (7.903.000) | (1.531.000) | (17.679.000) | (8.466.000) | (6.121.000) | (3.156.000) | (12.468.000) | (4.347.000) | (2.585.000) | (872.000) | (8.682.000) | (4.785.000) | (2.712.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 568.000 | 4.550.000 | 7.691.000 | 65.000 | 19.103 | 444.640 | 2.613.771 | 890.050 | (3.445.958) | 6.676.882 | 1.228.370 | 3.752.393 | 3.667.163 | 1.790.343 | 307.000 | 81.000 | 0 | 565.000 | 648.000 | 618.000 | 81.000 | 989.000 | 39.000 | 3.000 | 3.000 | 2.935.000 | 2.943.000 | 3.205.000 | 9.000 | 599.000 | 598.000 | 259.000 | 0 | 65.000 | 61.000 | 59.000 | 57.000 | 0 | 32.000 | 17.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (11.983.000) | (89.975.000) | (68.893.000) | (37.899.000) | (18.562.997) | (65.732.653) | (35.087.848) | (20.912.463) | (10.414.628) | (38.653.189) | (22.164.207) | (12.916.298) | (8.267.289) | (28.332.933) | (17.255.000) | (10.710.000) | (4.662.000) | (15.667.000) | (8.475.000) | (4.619.000) | (2.065.000) | (9.745.000) | (4.631.000) | (3.250.000) | (1.312.000) | (10.465.000) | (7.163.000) | (4.479.000) | (2.405.000) | (18.785.000) | (9.121.000) | (6.416.000) | (3.185.000) | (12.754.000) | (4.519.000) | (2.710.000) | (961.000) | (9.080.000) | (5.210.000) | (3.107.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 93.006.000 | (16.167.000) | 429.645.000 | 270.803.000 | (28.299.535) | (476.192.920) | 144.980.257 | (249.223.507) | (176.620.012) | 286.357.195 | 206.077.593 | (8.967.515) | 160.136.741 | (147.658.366) | 103.563.000 | (17.041.000) | 21.609.000 | 35.430.000 | (57.516.000) | (77.916.000) | (111.004.000) | 184.519.000 | 188.824.000 | 117.576.000 | 115.388.000 | (136.785.000) | 41.538.000 | 40.292.000 | 3.657.000 | 48.823.000 | 188.483.000 | 150.865.000 | 73.487.000 | (25.783.000) | 135.534.000 | 104.640.000 | 42.862.000 | (107.050.000) | 39.885.000 | 17.207.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (18.767.000) | (78.621.000) | (42.179.000) | (42.240.000) | (21.134.293) | (60.542.891) | (4.553.093) | (27.696.684) | (14.095.916) | (43.069.351) | (28.869.031) | (20.650.692) | (10.308.295) | (17.173.332) | (10.303.000) | (6.781.000) | (3.354.000) | (3.896.000) | (2.937.000) | (1.942.000) | (971.000) | (8.385.000) | (2.861.000) | (6.505.000) | (3.998.000) | (10.986.000) | (345.000) | (1.349.000) | (713.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | 0 | (156.560.000) | (165.998.000) | 0 | 0 | (159.408.120) | (171.650.622) | 0 | — | (19.801.388) | (23.414.668) | — | — | (16.170.740) | (15.002.000) | — | — | (30.004.000) | (25.846.000) | (15.002.000) | (15.000.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (20.010.000) | (14.002.000) | 0 | 0 | (22.000.000) | (22.000.000) | (22.000.000) | — | (17.010.000) | (17.010.000) | (17.010.000) | 0 | (30.004.000) | (30.004.000) | (30.004.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (89.651.000) | (365.265.000) | (687.667.000) | (539.880.000) | (201.084.492) | (191.574.253) | (535.294.866) | (711.239.949) | (72.063.896) | 500.369.959 | (150.102.761) | (134.317.494) | 134.648.801 | (110.646.823) | (292.695.000) | (267.140.000) | (4.419.000) | 61.331.000 | (270.063.000) | (272.047.000) | (235.339.000) | 265.794.000 | 16.195.000 | (8.053.000) | 83.623.000 | (45.734.000) | (20.949.000) | (40.546.000) | (38.130.000) | 38.827.000 | 12.356.000 | (16.111.000) | (14.144.000) | 9.281.000 | 26.305.000 | (6.835.000) | (6.072.000) | (43.809.000) | (53.681.000) | (54.423.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (43.689.033) | (157.913.086) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (50.822.000) | (101.330.000) | (89.872.000) | (76.681.000) | (52.536.194) | (279.017.116) | (196.766.529) | (176.080.240) | (117.929.387) | (197.577.523) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (89.651.000) | (365.265.000) | (687.667.000) | (539.880.000) | (201.084.492) | (191.574.253) | (535.294.866) | (711.239.949) | (72.063.896) | 500.369.959 | (150.102.761) | (134.317.494) | 90.959.768 | (268.559.909) | (292.695.000) | (267.140.000) | (4.419.000) | 61.331.000 | (270.063.000) | (272.047.000) | (235.339.000) | 265.794.000 | 16.195.000 | (8.053.000) | 83.623.000 | (45.734.000) | (20.949.000) | (40.546.000) | (38.130.000) | 38.827.000 | 12.356.000 | (16.111.000) | (14.144.000) | 9.281.000 | 26.305.000 | (6.835.000) | (6.072.000) | (43.809.000) | (53.681.000) | (54.423.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 435.045.000 | 861.945.000 | 825.977.000 | 768.317.000 | 724.766.108 | 1.129.105.899 | 1.062.486.592 | 975.486.190 | 899.854.121 | 479.253.974 | 435.863.056 | 348.370.576 | 327.276.049 | 559.416.564 | 340.547.000 | 340.547.000 | 340.547.000 | 279.215.000 | 279.347.000 | 279.347.000 | 279.347.000 | 13.421.000 | 13.421.000 | 13.421.000 | 13.421.000 | 59.155.000 | 59.155.000 | 59.155.000 | 59.155.000 | 20.328.000 | 20.327.000 | 20.327.000 | 20.327.000 | 11.046.000 | 11.046.000 | 11.046.000 | 11.046.000 | 54.855.000 | 54.855.000 | 54.855.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 294.572.000 | 395.350.000 | 48.438.000 | 151.756.000 | 471.145.422 | 658.514.529 | 330.425.197 | 88.166.001 | 709.860.837 | 782.046.411 | 285.760.296 | 214.053.081 | 418.235.817 | 290.856.655 | 47.852.000 | 73.407.000 | 336.128.000 | 340.546.000 | 9.284.000 | 7.300.000 | 44.008.000 | 279.215.000 | 29.616.000 | 5.368.000 | 97.044.000 | 13.421.000 | 38.206.000 | 18.609.000 | 21.025.000 | 59.155.000 | 32.683.000 | 4.216.000 | 6.183.000 | 20.327.000 | 37.351.000 | 4.211.000 | 4.974.000 | 11.046.000 | 1.174.000 | 432.000 |