Nakit Akış
AAGYOSolo2 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q1 |
|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 416.438.534 | (131.038.632) |
Dönem Karı (Zararı) | 108.347.048 | 438.394.239 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 79.849.594 | (421.125.407) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 592.744 | 433.652 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 244.127.923 | (148.541.245) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 432.324.565 | (131.272.413) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (20.631) | 228.550.328 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (20.631) | 0 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (8.413.859) | (108.096.191) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 408.004.044 | (10.584.495) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (8.036.188) | 1.483.759 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 408.004.044 | (10.584.495) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 87.971.617 | 16.193.511 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 487.939.473 | 7.092.775 |